Особенности:

• Контрагент идентифицируется через договор по полю ContractAccount
• Поскольку структура складов в Dynamics AX и в базах 1С не совпадает, кроме того структура документов в Dynamics AX предполагает указание склада построчно, при загрузке документа в 1С поле «Склад» будет оставаться незаполненным, а документ непроведенным. Справочно в обработке будет выводиться информация о том, какой склад был указан в документе Dynamics AX.
• Для ОС, переносимых в 1С, мы создаем только документ Поступление товаров и услуг – «Оборудование». Документ «Принятие к учету» требует дополнительных данных, таких как «срок полезного использования», «дата ввода в эксплуатацию», «инвентарные номера» и т.д. Поэтому такие документы мы формировать автоматически не будем.
• Возврат товара от покупателя переносить и выполнять не предусматривается.

После выгрузки данных в буферную таблицу статус записи принимает значение «Выгружено».

В буферную таблицу «Строки накладных приход» (ExpVendInvoiceTrans), будут выгружаться строки накладной.

Ниже описан формат таблицы обмена для заголовков приходных накладных.

Данные из представленого выше журнала попадают в буферную таблицу «Накладные приход» (ExpVendInvoiceJour), откуда будут браться данные для синхронизации с 1С.

Таблица 6. «Накладные приход»

1.1       Документы

Выгрузка документов из Dynamics АХ в 1С будет вестись через ряд промежуточных таблиц в базе данных Dynamics АХ. Предполагаемые форматы данных таблиц представлены в подразделах ниже.

Для выгрузки документов из Dynamics АХ в 1С предполагается ввести в АХ специальный справочник «Типы документов». Он будет использоваться, во-первых, для разграничения типа документа в тех случаях, когда несколько документов выгружаются в одну и ту же промежуточную таблицу Dynamics АХ (например, накладные на покупку товаров и услуг в Dynamics АХ отражаются в одном документе, а в 1С – в двух разных). Во-вторых, значение данного справочника будет определять для каждого экземпляра выгрузки, каким образом он должен быть обработан.

Еще одной особенностью выгрузки документов из Dynamics АХ является обязательная привязка каждого документа к ЮЛ холдинга. По этому признаку документ будет загружаться в базу данных соответствующего ЮЛ холдинга.

Порядок идентификации товара при загрузке документов в базу:

Сперва пытаемся найти в базе 1С товары с кодом Dynamics АХ, согласно первичному документу. Если найдено единственное соответствие – подставляем его в документ.

• Иначе, в процессе загрузки, выбираем из справочника существующую номенклатуру, ориентируясь на колонку «Наименование DAX» в обработке загрузки.
• Иначе, создаем новую карточку товара по кнопке «Создать» см. Приложение 1.

1.2       Накладные на покупку

Поскольку в 1С при покупке (и при продаже) не может различаться набор номенклатур и цен в накладной и в Счет Фактуре, в системе будет предусмотрено хранение данных о номере и дате Счет Фактуры в буферной таблице Накладных. Таким образом интеграция Счет фактур как отдельных объектов не предусматривается.

Документы, проведенные в системе и переданные в 1С не подлежат коррекции. Если в первоначально поведенном и переданном документе будет обнаружена ошибка, то в Системе Dynamics AX будет сформирован сторно и исправительный документ. Эти документы НЕ подлежат передаче в 1С.

1.1       Справочник номенклатур.

Данные берутся из справочника «Номенклатуры» (InventTable).

Буферная таблица «Cправочник Номенклатуры» (ExpItem), откуда будут браться данные для синхронизации с 1С.

Таблица 5. «Справочник Номенклатуры».

Особенности:

1С:Бухгалтерия ведет учет по товару только в одной единице измерения. Несмотря на то, что в документе могут быть указаны различные единицы измерения, пересчета в базовые единицы не предусмотрено.

1. Ведение лога об ошибки при передаче в 1С не предусматривается, так как номенклатура будет передаваться в 1С в связке с документом и ошибка по номенклатуре должна быть записана в документ с признаком источника (справочник номенклатуры).
2. Справочник является общим для всех компаний холдинга. Выгрузка может осуществляться неоднократно в разные юридические лица, поэтому признак «Выгружено» записи не присваивается, но при наличии ошибок, заполнение сообщение об ошибке предусмотрено.

1.1       Справочник договоров.

Буферная таблица «Справочник Договоров» (ExpContract), откуда будут браться данные для синхронизации с 1С.

Таблица 4. «Справочник Договоров».

Все таблицы, имеющие отношения к договору привязываются по полю ContractAccount.

После выгрузки данных в буферную таблицу статус записи принимает значение «Выгружено». Если при интеграции произошла ошибка, предполагается, что 1С будет передавать текст ошибки в поле “Error”.

Таблица 3. «Справочник банковских счетов»

1. Лога по экспорту в 1С справочника Банковских счетов не предполагается, так как импорт Банковских счетов будет осуществляться в связке с договором (то есть импортироваться должны договора и связанные с ним контрагенты и банковские счета) и вся информация об ошибках должна записываться в договор с отражением информации о том, в каком связанном справочнике ошибка.

2. У одного контрагента, по одному договору могут производиться расчеты по нескольким расчетным счетам.

3. Справочник является общим для всех компаний холдинга. Выгрузка может осуществляться неоднократно в разные юридические лица, поэтому признак «Выгружено» записи не присваивается, но при наличии ошибок, заполнение сообщение об ошибке предусмотрено.

Особенности:

1. Идентификация контрагентов при загрузке в 1С происходит по полю DAX в «дополнительных реквизитах» карточки контрагента. Если по такой связке контрагент в 1С не обнаружен, необходимо выбрать существующего контрагента из справочника или нажать на кнопку «Создать» в обработке по загрузке. В этом случае будет создана новая карточка.
2. Связка записей таблицы контрагента с остальными таблицами происходит по полю CustID или VentID в зависимости от значения поля
3. Лога по экспорту 1С справочника Контрагентов не предполагается, так как импорт контрагентов будет осуществляться в связке с договором (то есть импортироваться должны договора и связанные с ним контрагенты, банковские счета) и вся информация об ошибках должна записываться в договор с отражением информации о том, в каком связанном справочнике ошибка.

4. Справочник является общим для всех компаний холдинга. Выгрузка может осуществляться неоднократно в разные юридические лица, поэтому признак «Выгружено» записи не присваивается, но при наличии ошибок, заполнение сообщение об ошибке предусмотрено.

Справочник банковских счетов контрагентов.

Банковские счета для поставщиков и клиентов для проведения банковских операций.

Буферная таблица «Справочник банковских счетов» (ExpCustVendBankAccount), откуда будут браться данные для синхронизации с 1С.

1.1       Справочник контрагентов.

Буферная таблица «Справочник Контрагентов» (ExpCustVend), откуда будут браться данные для синхронизации с 1С.

Таблица 2. «Справочник контрагентов»

Для интеграции потребуется синхронизация данных следующих справочников:

 Кроме того, каждой компании в Dynamics AX будет сопоставлена база данных 1С.

Ввиду требования на запрет изменений конфигурации 1С, в рамках данного проекта не предусматривается разработка каких-либо ограничений на создание/изменение записей вручную по тем объектам, которые подлежат интеграции.

1.      Описание форматов промежуточных таблиц

В данном разделе описываются форматы передачи данных между Dynamics AX и системой бухгалтерского учета 1С Бухгалтерия.

Для передачи в 1С предполагается определенный перечень справочников и первичных документов.

1.1       Синхронизация справочников

Синхронизация справочников происходит в одностороннем порядке — из Dynamics AX в 1С. Данные справочников в составе документов (например, клиенты для накладных, и т.д.) будут выгружаться с кодами АХ. Поскольку в системе Dynamics AX некоторые справочники (контрагенты, справочник ТМЦ) будут общими для всех Юридических лиц, то импортироваться в 1С должны значения справочников, связанных с первичными документами.

В Dynamics AX будет введено ограничение на удаление Объектов, переданных в 1С. Для справочников может быть введен признак «Архив» если значение справочника было создано ошибочно.

За основу при автоматизации Dynamics АХ взят план счетов 1С, но при этом часть счетов было добавлено для разных целей. План счетов между АХ и 1С не синхронизируется. При возникновении нового счета, счет добавляется в обеих ИС вручную.

В рамках каждой системы счета учета и аналитики определяются самостоятельно.

Таким образом, при следующей загрузке произойдет автоматическая подстановка такого товара или контрагента в документ. После этого, в DAX будет передано сообщение о статусе загрузки.
Автоматическое заполнение документа происходит только в том случае, если найдено соответствие по коду DAX. Разумеется, в первые месяцы эксплуатации почти все карточки придется сопоставлять вручную, однако впоследствии процесс будет протекать все более и более автоматически.

1.      Переносимые объекты

Из Dynamics AX в 1С передаются следующие документы:

*В AX присутствуют документы «Сторно». Из-за того, что в этих документах отсутствует привязка к исходному документу, такие документы невозможно корректно загрузить в 1С, в связи с чем принято решение об исключении их из автообмена.