1.      Описание сообщений об ошибках.

Перед загрузкой каких-либо данных в 1С:Бухгалтерию необходимо разработать механизм предварительной проверки на корректность получаемых из Dynamics AX данных. Проверка должна начинаться с загружаемого документа и далее подниматься выше до договора контрагента, карточки контрагента и всех остальных связанных справочников.

В случае, если данные введены не полностью/не корректно, обработка по загрузке должна заполнять соответствующие поля об ошибке и загружать те документы, которые возможно. Таким образом, в 1С должны попадать только полностью проверенные документы и справочники.

В буферной таблице предусмотрено поле Status, которое имеет значения:

• Выгружено,
• Обработано,
• Ошибка
• Отменено.

Значения обозначают:

• «Выгружено» — назначается в момент передачи данных в буферную таблицу (из «родной таблицы Dynamics AX»).
• «Обработано» — назначаются после синхронизации с 1С при успешной передаче документа в 1С.
• «Ошибка» — назначаются после синхронизации с 1С при неудачной передаче документа
• «Отменено» устанавливается вручную, что должно означать для системы 1С, что запись не нужно подвергать проверке и передавать в 1С. Изменить данное поле руками можно только в статус «Отменено».

Таблица 9. «Строки накладной расход».

После выгрузки данных в буферную таблицу статус записи принимает значение «Выгружено».

Таблица 8. «Накладные расход»

После выгрузки данных в буферную таблицу статус записи принимает значение «Выгружено».

В буферную таблицу «Строки накладных расход» (ExpCustInvoiceTrans), откуда будут переданы следующие данные для синхронизации с 1С.

Особенности:

• Контрагент идентифицируется через договор по полю ContractAccount
• Поскольку структура складов в Dynamics AX и в базах 1С не совпадает, кроме того структура документов в Dynamics AX предполагает указание склада построчно, при загрузке документа в 1С поле «Склад» будет оставаться незаполненным, а документ непроведенным. Справочно будет выводиться информация о том, какой склад был указан в документе Dynamics AX.
• Расход ОС переносить и выполнять не предусматривается.
• Возврат товара поставщику переносить и выполнять не предусматривается.

1.1       Накладные на продажу

Структура буферной таблицы «Накладные расход» (ExpCustInvoiceJour).

Таблица 7. «Строки накладных приход».

После выгрузки данных в буферную таблицу статус записи принимает значение «Выгружено».

Особенности:

• Контрагент идентифицируется через договор по полю ContractAccount
• Поскольку структура складов в Dynamics AX и в базах 1С не совпадает, кроме того структура документов в Dynamics AX предполагает указание склада построчно, при загрузке документа в 1С поле «Склад» будет оставаться незаполненным, а документ непроведенным. Справочно в обработке будет выводиться информация о том, какой склад был указан в документе Dynamics AX.
• Для ОС, переносимых в 1С, мы создаем только документ Поступление товаров и услуг – «Оборудование». Документ «Принятие к учету» требует дополнительных данных, таких как «срок полезного использования», «дата ввода в эксплуатацию», «инвентарные номера» и т.д. Поэтому такие документы мы формировать автоматически не будем.
• Возврат товара от покупателя переносить и выполнять не предусматривается.

После выгрузки данных в буферную таблицу статус записи принимает значение «Выгружено».

В буферную таблицу «Строки накладных приход» (ExpVendInvoiceTrans), будут выгружаться строки накладной.

Ниже описан формат таблицы обмена для заголовков приходных накладных.

Данные из представленого выше журнала попадают в буферную таблицу «Накладные приход» (ExpVendInvoiceJour), откуда будут браться данные для синхронизации с 1С.

Таблица 6. «Накладные приход»

1.1       Документы

Выгрузка документов из Dynamics АХ в 1С будет вестись через ряд промежуточных таблиц в базе данных Dynamics АХ. Предполагаемые форматы данных таблиц представлены в подразделах ниже.

Для выгрузки документов из Dynamics АХ в 1С предполагается ввести в АХ специальный справочник «Типы документов». Он будет использоваться, во-первых, для разграничения типа документа в тех случаях, когда несколько документов выгружаются в одну и ту же промежуточную таблицу Dynamics АХ (например, накладные на покупку товаров и услуг в Dynamics АХ отражаются в одном документе, а в 1С – в двух разных). Во-вторых, значение данного справочника будет определять для каждого экземпляра выгрузки, каким образом он должен быть обработан.

Еще одной особенностью выгрузки документов из Dynamics АХ является обязательная привязка каждого документа к ЮЛ холдинга. По этому признаку документ будет загружаться в базу данных соответствующего ЮЛ холдинга.

Порядок идентификации товара при загрузке документов в базу:

Сперва пытаемся найти в базе 1С товары с кодом Dynamics АХ, согласно первичному документу. Если найдено единственное соответствие – подставляем его в документ.

• Иначе, в процессе загрузки, выбираем из справочника существующую номенклатуру, ориентируясь на колонку «Наименование DAX» в обработке загрузки.
• Иначе, создаем новую карточку товара по кнопке «Создать» см. Приложение 1.

1.2       Накладные на покупку

Поскольку в 1С при покупке (и при продаже) не может различаться набор номенклатур и цен в накладной и в Счет Фактуре, в системе будет предусмотрено хранение данных о номере и дате Счет Фактуры в буферной таблице Накладных. Таким образом интеграция Счет фактур как отдельных объектов не предусматривается.

Документы, проведенные в системе и переданные в 1С не подлежат коррекции. Если в первоначально поведенном и переданном документе будет обнаружена ошибка, то в Системе Dynamics AX будет сформирован сторно и исправительный документ. Эти документы НЕ подлежат передаче в 1С.

1.1       Справочник номенклатур.

Данные берутся из справочника «Номенклатуры» (InventTable).

Буферная таблица «Cправочник Номенклатуры» (ExpItem), откуда будут браться данные для синхронизации с 1С.

Таблица 5. «Справочник Номенклатуры».

Особенности:

1С:Бухгалтерия ведет учет по товару только в одной единице измерения. Несмотря на то, что в документе могут быть указаны различные единицы измерения, пересчета в базовые единицы не предусмотрено.

1. Ведение лога об ошибки при передаче в 1С не предусматривается, так как номенклатура будет передаваться в 1С в связке с документом и ошибка по номенклатуре должна быть записана в документ с признаком источника (справочник номенклатуры).
2. Справочник является общим для всех компаний холдинга. Выгрузка может осуществляться неоднократно в разные юридические лица, поэтому признак «Выгружено» записи не присваивается, но при наличии ошибок, заполнение сообщение об ошибке предусмотрено.